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成都博瑞传播股份有限公司2006年度中期报告（一）
目录
一、重要提示
二、公司基本情况
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事和高级管理人员
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务报告
八、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司中期财务报告已经四川华信（集团）会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人董事长孙旭军先生、总经理吕公义先生，主管会计工作负责人徐晓东先生及会计机构负责人（会计主管人员）赵红萍女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、公司法定中文名称：成都博瑞传播股份有限公司
公司法定中文名称缩写：博瑞传播
公司法定英文名称：Chengdu B-ray Media Co.,Ltd
公司法定英文名称缩写：B-RAY MEDIA
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：博瑞传播
公司A股代码：600880
3、公司注册地址：成都市锦江工业园区
公司办公地址：成都市花牌坊街185号
邮政编码：610031
公司国际互联网网址：
4、公司法定代表人：孙旭军
5、董事会秘书：张跃铭
电话：（028）87651183
传真：（028）87651183
E-mail：zhangyueming@b-ray.com.cn
联系地址：成都市花牌坊街185号
公司证券事务代表：刘霁辉
电话：(028)87688313
传真：(028)87688427
E-mail：liujihui@b-ray.com.cn
联系地址：成都市花牌坊街185号
6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：
公司中期报告备置地点：公司办公室（成都市花牌坊街185号）
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末 上年度期末
流动资产 236,976,128.94 277,561,101.44
流动负债 262,015,065.89 262,171,677.00
总资产 775,661,676.56 783,060,786.14
股东权益（不含少数股东权
441,492,781.94 446,067,520.33
益）
每股净资产(元) 2.42 2.45
调整后的每股净资产(元) 2.20 2.22
报告期（1－6月） 上年同期
净利润 46,736,660.52 39,330,970.76
扣除非经常性损益的净利润 46,240,067.39 39,416,368.22
每股收益(元) 0.26 0.22
净资产收益率(%) 10.59 9.62
经营活动产生的现金流量净额 25,356,804.96 19,323,546.08
本报告期末比上年度期末增减
（％）
流动资产 -14.62
流动负债 -0.06
总资产 -0.94
股东权益（不含少数股东权
-1.03
益）
每股净资产(元) -1.22
调整后的每股净资产(元) -0.90
本报告期比上年同期增减
（％）
净利润 18.83
扣除非经常性损益的净利润 17.31
每股收益(元) 18.18
净资产收益率(%) 增加0.97个百分点
经营活动产生的现金流量净额 31.22
注:上半年公司根据股东大会通过的每10股派发现金红利2.5(含税)的利润分配方案对股东进行了红利分配,由此导致公司的股东权益比上年同期有下降1.03%、每股净资产减少0.03元。
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
-252,919.12
产产生的损益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
-248,693.16
各项营业外收入、支出
所得税影响数 5,019.15
合计 -496,593.13
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－）
公积
发行
数量 比例 金转
新股 送
股 股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人
79,895,768 43.84
持股
3、其他内资
43,727,872 23.99
持股
其中：境内法
人持股
境内自
然人持股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自
然人持股
有限售条件股
123,623,640 67.83
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普
58,628,430 32.17
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件流
58,628,430 32.17
通股份合计
三、股份总数 182,252,070 100.00
本次变动后
其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人
-12,412,331 -12,412,331 67,483,437 37.03
持股
3、其他内资
-5,762,482 -5,762,482 37,965,390 20.83
持股
其中：境内法
人持股
境内自
然人持股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自
然人持股
有限售条件股
-18,174,813 -18,174,813 105,448,827 57.86
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普
18,174,813 18,174,813 76,803,243 42.14
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件流
18,174,813 18,174,813 76,803,243 42.14
通股份合计
三、股份总数 0 0 182,252,070 100.00
股份变动的过户情况
因股权分置改革所致的股份变动，已过户完成。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
在本次股权分置改革中，成都博瑞投资控股集团有限公司应支付对价7,987,626股，同时为26家非流通股股东代为支付对价，代为支付对价总额为666,271股。股权分置改革后，成都博瑞投资控股集团有限公司持有公司有限售条件股份45,677,303股，占公司总股本的25.06%。对于被代为支付对价的股东，成都博瑞投资控股集团有限公司保留日后追偿代为支付对价股份的权利。另外，成都博瑞投资控股集团有限公司在报告期内，通过二级市场，增持公司股份1,170,026股、占流通股股份的1.52%。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数
前十名股东持股情况
持股
股东名称 股东性质 比例 持股总数
(%)
成都博瑞投资控股集团有限公司 国有股东 25.70 46,847,329
成都新闻宾馆 国有股东 11.96 21,806,134
成都新阳实业投资有限公司 未知 3.96 7,220,935
交通银行－科汇证券投资基金 未知 2.77 5,039,980
汉盛证券投资基金 未知 2.40 4,367,181
中信实业银行－建信恒久价值股
未知 1.91 3,488,711
票型证券投资基金
中国建设银行－宝康消费品证券
未知 1.87 3,414,900
投资基金
深圳市农村信用合作社联合社 未知 1.53 2,794,371
深圳市旭能投资有限公司 未知 1.53 2,794,371
中国银行－易方达平稳增长证券
未知 1.50 2,740,000
投资基金
报告期末股东总数3,862
前十名股东持股情况
持有有限
报告期内 质押或冻结
股东名称 售条件股
增减 的股份数量
份数量
成都博瑞投资控股集团有限公司
成都新闻宾馆
成都新阳实业投资有限公司
交通银行－科汇证券投资基金
汉盛证券投资基金
中信实业银行－建信恒久价值股
票型证券投资基金
中国建设银行－宝康消费品证券
投资基金
深圳市农村信用合作社联合社
深圳市旭能投资有限公司
中国银行－易方达平稳增长证券
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
交通银行－科汇证券投资基金 5,039,980
汉盛证券投资基金 4,367,181
中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金 3,488,711
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 3,414,900
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 2,740,000
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 2,497,128
景阳证券投资基金 2,358,000
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 2,003,027
通乾证券投资基金 1,839,574
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 1,823,058
股东名称 股份种类
交通银行－科汇证券投资基金 人民币普通股
汉盛证券投资基金 人民币普通股
中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金 人民币普通股
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 人民币普通股
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 人民币普通股
景阳证券投资基金 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 人民币普通股
通乾证券投资基金 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 人民币普通股
科汇证券投资基金和易方达平稳增长证券
投资基金的管理人均为易方达基金管理有
限公司，宝康消费品证券投资基金和华宝
兴业收益增长混合型证券投资基金的管理
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 人均为华宝兴业基金管理有限公司，公司
未知其他流通股前10名股东之间有无关联
交易，也未知其是否属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市交易
情况
持有的有限
新增可
序 有限售条件股东名称 售条件股份
上市交
号 数量 可上市交易时间
易股份
数量
成都博瑞投资控股集
1 45,677,303 2009年1月18日
团有限公司
2 成都新闻宾馆 21,806,134 2007年1月18日
成都新阳实业投资有
3 7,220,935 2007年1月18日
限公司
深圳市农村信用合作
4 2,794,371 2007年1月18日
社联合社
深圳市旭能投资有限
5 2,794,371 2007年1月18日
公司
四川雪豪投资咨询有
6 2,352,526 2007年1月18日
限公司
四川省世旗投资管理
7 2,032,487 2007年1月18日
有限责任公司
上海新元投资有限公
8 1,456,894 2007年1月18日
司
上海中策投资咨询有
9 1,433,011 2007年1月18日
限公司
成都城建投资发展股
10 1,397,186 2007年1月18日
份有限公司
序 有限售条件股东名称 限售条件
号
自2006年1月18日起，博瑞投资所持
成都博瑞投资控股集
1 原非流通股份在三十六个月内不得上市
团有限公司
交易或者转让。
自2006年1月18日起，所持原非流通
股份在十二个月内不得上市交易或者转
让；在前项承诺期满后，通过证券交易
2 成都新闻宾馆 所挂牌交易出售股份，出售数量占该公
司股份总数的比例在十二个月内不超过
百分之五，在二十四个月内不超过百分
之十。
自2006年1月18日起，所持原非流通
成都新阳实业投资有
3 股份在十二个月内不得上市交易或者转
限公司
让。
自2006年1月18日起，所持原非流通
深圳市农村信用合作
4 股份在十二个月内不得上市交易或者转
社联合社
让。
自2006年1月18日起，所持原非流通
深圳市旭能投资有限
5 股份在十二个月内不得上市交易或者转
公司
让。
自2006年1月18日起，所持原非流通
四川雪豪投资咨询有
6 股份在十二个月内不得上市交易或者转
限公司
让。
自2006年1月18日起，所持原非流通
四川省世旗投资管理
7 股份在十二个月内不得上市交易或者转
有限责任公司
让。
自2006年1月18日起，所持原非流通
上海新元投资有限公
8 股份在十二个月内不得上市交易或者转
司
让。
自2006年1月18日起，所持原非流通
上海中策投资咨询有
9 股份在十二个月内不得上市交易或者转
限公司
让。
自2006年1月18日起，所持原非流通
成都城建投资发展股
10 股份在十二个月内不得上市交易或者转
份有限公司
让。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期内，公司按照“资源整合集团化，资源配置市场化”的原则，依托强势媒体构筑良好的产业平台，并通过资源整合，优化业务结构，理顺业务流程，使公司主要经营业务保持了稳定增长：实现主营收入30033万元，较去年同期增长12.05%，实现利润总额7525万元，较去年同期增长23.92%，实现净利润4674万元，较去年同期增长18.83%。
与此同时，公司通过股权分置改革，完善了公司治理的制度基础，夯实了基础管理；公司全面推进“传统媒体的运营服务商，新兴媒体的内容提供商”的战略计划，在确保主营业务稳定增长的同时，积极开拓户外广告、娱乐传媒以及网络等其他新兴媒体业务，目前公司已成立了户外传媒分公司，重点拓展户外广告业务，实际已投入500余万元，购买灯杆灯箱广告位628根及其他户外媒体资源，为广告业务的快速发展奠定了良好的基础。
公司董事会于2006年7月27日公告了股权激励计划（草案），希望通过股权激励机制的建立，强化对公司经营者的长期激励，调动经营者的积极性，减少经营者的短期行为，使其更加关心企业的长远发展，维护、实现股东利益的最大化。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行业或 主营业务利
主营业务收入 主营业务成本
分产品 润率(%)
分行业
印刷相关
163,160,418.42 114,668,109.58 28.62
业务
广告业务 54,514,725.39 9,026,733.16 77.85
发行投递
35,661,031.15 11,365,246.94 62.48
业务
酒楼业务 24,986,704.00 8,665,274.93 59.67
学校业务 13,463,507.17 8,023,686.03 40.40
其他 8,543,460.84 6,760,821.26 16.34
分行业或 主营业务收入比上 主营业务成本比上 主营业务利润率比
分产品 年同期增减（％） 年同期增减（％） 上年同期增减（%）
分行业
印刷相关
8.10 7.58 增加0.42个百分点
业务
广告业务 21.04 86.66 减少5.79个百分点
发行投递
8.22 11.09 减少0.65个百分点
业务
酒楼业务 74.09 54.40 增加4.42个百分点
学校业务 -22.54 -20.71 减少1.37个百分点
其他 15.74 14.25 增加3.04个百分点
注：广告业务的成本增加主要系本年度公司拓展广告业务，增加了相应的投入；
酒楼业务的成本增加主要系收入增加导致相应的成本增加。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
西南地区 300,329,846.97 12.05
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金投资项目。
为了解决公司印刷业务快速增长导致印力紧张的问题，报告期内，公司利用自筹资金，引进德国高宝印刷生产线一条，投资额约3000万元，预计新增印力15万张/小时。该生产线已于2006年7月中旬安装到位，目前处于试运行阶段。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
长期以来，公司一直坚持良好的法人治理结构是企业规范运作的保障，更是企业健康发展的基石的信念，在报告期内，公司按照新的《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等法律法规的有关规定，不断完善公司的制度建设及法人治理结构，规范公司运作。公司修订并实施了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等一系列规章制度，严格按决策系统、执行系统、监督与反馈系统相互制衡的原则进一步完善了股东大会、董事会、监事会等现代企业法人治理机制，形成了一套较为完善的科学决策执行架构及组织管理机构。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
以2005年度末总股本182,252,070股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),共计分配股利45,563,017.5元，剩余未分配利润结转下一年度。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元币种:人民币
关联交易内 关联交
关联方名称 关联交易定价原则 关联交易金额
容 易价格
根据协议价格结合
成都商报社 代理发行 23,754,359.25
市场情况
成都商报社 代理印刷 参照市场价格 143,090,045.08
占同类交
关联交易结
关联方名称 易金额的
算方式
比例(%)
成都商报社 66.61 次月结算
成都商报社 87.70 次月结算
本公司为间接控股股东成都商报社代理发行。
本公司为间接控股股东成都商报社代理印刷。
2、关联债权债务往来
单位:元币种:人民币
关联方 与上市公司的关 上市公司向关联方提供资金
名称 系 发生额 余额
成都商
间接控股股东 0 30,000,000
报社
合计 / 0 30,000,000
关联方 关联方向上市公司提供资金
名称 发生额 余额
成都商
0 0
报社
合计 0 0
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额30,000,000元人民币。关联债权债务形成原因：
其中1000万元系广告首席代理保证金，2000万元系发行投递独家代理保证金。
3、其他重大关联交易
报告期内，公司根据2005年年度股东大会审议通过《关于成都博瑞传播股份有限公司印务分公司整合成都英康贸易有限责任公司纸张采购销售业务的议案》的决定，以成都博瑞传播股份有限公司印务分公司为主体对成都英康贸易有限责任公司纸张采购销售业务进行整合。通过整合使公司精简机构、压缩管理成本，完善“印刷业务、广告代理、发行投递”的平面媒体经营核心服务链，优化公司产业结构。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
股东名
特殊承诺
称
成都博 （1）同意在公司股权分置改革方案实施需要支付对价时，
7
成都博 瑞传播股份有限公司2006年中期报告
瑞投资 对有下列情形的非流通股股东先代为支付股权分置改革的对
控股集 价：a.由于质押或冻结原因无法按时支付对价的股东；b.暂
团有限 时不同意股改的股东；c.暂时联系不到的股东；d.因其他原
公司 因暂时不能支付对价的股东。
（2）成都博瑞投资控股集团有限公司所持有的公司股份自
获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转
让。
（3）在本次股权分置改革完成后的连续三年，成都博瑞投
资控股集团有限公司提出公司分红比例不低于当期实现可分
配利润40%的利润分配议案，并保证在股东大会表决时对该
议案投赞成票。
股东名 承诺履行情况
称 公司于2006年1月18日
成都博
成都博 完成股权分置改革，成都
瑞投资 博瑞投资控股集团有限公
控股集 司为公司26家非流通股股
团有限 东代为支付对价666,271
公司 股，对于被代为支付对价
的股东，保留日后追偿的
权利。
至此，成都博瑞投资控股
集团有限公司未出现违反
承诺的情况。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任四川华信（集团）会计师事务所为公司的境审计机构。
(十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十五)信息披露索引
刊载的互联网网站
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
公司股权分置改革相关股东 《中国证券报》、《上海证券报》、
2006年1月5日
会议表决结果公告 《证券时报》、《金融投资报》
公司股权分置改革方案实施 《中国证券报》、《上海证券报》、
2006年1月13日
公告 《证券时报》、《金融投资报》
《中国证券报》、《上海证券报》、
公司2005年年度报告摘要 2006年3月6日
《金融投资报》
公司六届董事会第三次会议 《中国证券报》、《上海证券报》、
2006年3月6日
决议公告 《金融投资报》
公司董事会关于召开2005 《中国证券报》、《上海证券报》、
2006年3月6日
年年度股东大会的通知 《金融投资报》
公司五届监事会第二次会议 《中国证券报》、《上海证券报》、
2006年3月6日
决议公告 《金融投资报》
公司关于独立董事对相关议 《中国证券报》、《上海证券报》、
2006年3月6日
案独立意见的公告 《金融投资报》
公司关于整合纸张销售业务 《中国证券报》、《上海证券报》、
2006年3月6日
的关联交易公告 《金融投资报》
公司关于增加2005年年度 《中国证券报》、《上海证券报》、
2006年3月28日
股东大会临时提案的公告 《金融投资报》
公司2005年度股东大会决 《中国证券报》、《上海证券报》、
2006年4月7日
议公告 《金融投资报》
《中国证券报》、《上海证券报》、
公司2006年第一季度报告 2006年4月21日
《金融投资报》
《中国证券报》、《上海证券报》、
公司分红派息实施公告 2006年5月11日
《金融投资报》
事项
及检索路径
公司股权分置改革相关股东 上海交易所网站
会议表决结果公告 （）
公司股权分置改革方案实施 上海交易所网站
公告 （）
上海交易所网站
公司2005年年度报告摘要
（）
公司六届董事会第三次会议 上海交易所网站
决议公告 （）
公司董事会关于召开2005 上海交易所网站
年年度股东大会的通知 （）
公司五届监事会第二次会议 上海交易所网站
决议公告 （）
公司关于独立董事对相关议 上海交易所网站
案独立意见的公告 （）
公司关于整合纸张销售业务 上海交易所网站
的关联交易公告 （）
公司关于增加2005年年度 上海交易所网站
股东大会临时提案的公告 （）
公司2005年度股东大会决 上海交易所网站
议公告 （）
上海交易所网站
公司2006年第一季度报告
（）
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公司分红派息实施公告
（）
七、财务会计报告
公司中期财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
审计报告
川华信审（2006）上33号
都博瑞传播股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的成都博瑞传播股份有限公司（以下简称贵公司）2006年6月30日的资产负债表和合并资产负债表，2006年1－6月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2006年1－6月的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2006年6月30日的财务状况，以及2006年1－6月经营成果和现金流量。
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：周丕平
有限责任公司
中国 成都 中国注册会计师：冯静之
二○○六年八月十日
（一）财务报表
资产负债表
编制单位：成都博瑞传播股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
附注 期末数
资 产
编号 合并 母公司
流动资产：
货币资金 五、1 93,797,951.52 53,036,288.83
短期投资 五、2 480,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 65,780,678.79 38,633,205.76
五、3
其他应收款 42,789,552.89 134,009,133.23
五、4
预付账款 5 23,345,862.46 951,146.69
五、
应收补贴款
存货 6 8,044,078.15 5,615,619.78
五、
待摊费用 7 2,738,005.13 20,697.77
五、
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2 36,976,128.94 232,266,092.06
长期投资：
长期股权投资 73,038,492.32 253,375,338.08
五、8
长期债权投资
长期投资合计 73,038,492.32 253,375,338.08
其中：合并价差 58,569,800.24
其中：股权投资差额 58,569,800.24
固定资产：
固定资产原价 4 70,835,391.23 203,312,994.17
五、9
减：累计折旧 9 109,755,558.10 51,853,787.12
五、
固定资产净值 3 61,079,833.13 151,459,207.05
减：固定资产减值准备 9 1,288,086.71 1,127,706.62
五、
固定资产净额 3 59,791,746.42 150,331,500.43
工程物资 10 32,261,885.47 32,261,885.47
五、
在建工程 3,677,323.11 3,677,323.11
五、11
固定资产清理
固定资产合计 3 95,730,955.00 186,270,709.01
无形资产及其他资产：
无形资产 12 31,571,461.71 25,108,497.12
五、
长期待摊费用 13 38,344,638.59 11,083,917.16
五、
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 69,916,100.30 36,192,414.28
递延税项：
递延税款借项
资产总计 7 75,661,676.56 708,104,553.43
期初数
资 产
合并 母公司
流动资产：
货币资金 147,828,537.13 78,151,852.54
短期投资 480,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 12,419,284.86 4,377,735.67
其他应收款 35,076,088.81 125,094,346.19
预付账款 71,654,769.00 23,539,747.19
应收补贴款
存货 6,015,529.89 2,953,291.87
待摊费用 4,086,891.75 89,763.29
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 277,561,101.44 234,206,736.75
长期投资：
长期股权投资 79,962,926.83 265,638,883.10
长期债权投资
长期投资合计 79,962,926.83 265,638,883.10
其中：合并价差 65,985,282.46
其中：股权投资差额 65,985,282.46
固定资产：
固定资产原价 450,477,174.59 183,101,145.63
减：累计折旧 98,088,667.43 45,797,900.73
固定资产净值 352,388,507.16 137,303,244.90
减：固定资产减值准备 1,417,696.54 1,253,740.45
固定资产净额 350,970,810.62 136,049,504.45
工程物资 3,488,555.47 3,488,555.47
在建工程 74,835.99 74,835.99
固定资产清理
固定资产合计 354,534,202.08 139,612,895.91
无形资产及其他资产：
无形资产 34,340,416.05 27,403,426.14
长期待摊费用 36,662,139.74 12,418,881.69
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 71,002,555.79 39,822,307.83
递延税项：
递延税款借项
资产总计 783,060,786.14 679,280,823.59
公司法定代表人:孙旭军 主管会计工作负责人:徐晓东 会计机构负责人:赵红萍
资产负债表（续）
编制单位：成都博瑞传播股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
附注编 期末数
负债和股东权益
号 合并 母公司
流动负债：
短期借款 五、14 110,000,000.00 80,000,000.00
应付票据 五、15 13,100,000.00 13,100,000.00
应付账款 五、16 48,581,373.80 40,363,650.84
预收账款 五、17 26,855,103.79 68,756.95
应付工资 2,823,741.01
应付福利费 8,429,227.98 1,137,475.74
应付股利 五、18 13,490,096.90 13,490,096.90
应交税金 五、19 4,676,334.07 -191,439.42
其他应交款 五、20 243,569.86 121,230.81
其他应付款 五、21 29,184,080.96 109,031,620.17
预提费用 五、22 1,241,537.52 366,186.06
预计负债
一年内到期的长期负债 五、23 3,390,000.00
其他流动负债
流动负债合计 262,015,065.89 257,487,578.05
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 五、24 19,020,000.00
专项应付款 五、25 10,926,559.00
其他长期负债 五、26 13,166,413.05
长期负债合计 43,112,972.05
递延税项：
递延税款贷项 五、27 269,917.87 269,917.87
负债合计 305,397,955.81 257,757,495.92
少数股权权益 28,770,938.81
股东权益：
股 本 五、28 182,252,070.00 182,252,070.00
减：已归还投资
股本净额 182,252,070.00 182,252,070.00
资本公积 五、29 21,192,540.87 21,192,540.87
盈余公积 五、30 150,549,028.43 86,890,835.33
其中：法定公益金 五、30
未分配利润 五、31 97,217,420.67 160,011,611.31
其中：拟分配现金股利
未确认的投资损失 五、32 -9,718,278.03
外币报表折算差额
股东权益合计 441,492,781.94 450,347,057.51
负债和股东权益总计 775,661,676.56 708,104,553.43
期初数
负债和股东权益
合并 母公司
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 70,000,000.00
应付票据 51,500,000.00 9,000,000.00
应付账款 17,251,326.86 13,488,893.98
预收账款 21,550,849.93 165,383.45
应付工资 5,967,180.73 580,741.20
应付福利费 8,334,975.43 970,381.61
应付股利 4,159,078.26 4,159,078.26
应交税金 7,551,780.24 3,775,206.81
其他应交款 254,157.79 67,779.59
其他应付款 39,365,001.30 127,353,494.55
预提费用 2,847,326.46 221,959.55
预计负债
一年内到期的长期负债 3,390,000.00
其他流动负债
流动负债合计 262,171,677.00 229,782,919.00
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 19,200,000.00
专项应付款 10,926,559.00
其他长期负债 15,094,932.63
长期负债合计 45,221,491.63
递延税项：
递延税款贷项 269,917.87 269,917.87
负债合计 307,663,086.50 230,052,836.87
少数股权权益 29,330,179.31
股东权益：
股 本 182,252,070.00 182,252,070.00
减：已归还投资
股本净额 182,252,070.00 182,252,070.00
资本公积 21,192,540.87 21,192,540.87
盈余公积 150,549,028.43 86,890,835.33
其中：法定公益金 61,866,009.96 31,638,685.47
未分配利润 96,043,777.65 158,892,540.52
其中：拟分配现金股利 45,563,017.50 45,563,017.50
未确认的投资损失 -3,969,896.62
外币报表折算差额
股东权益合计 446,067,520.33 449,227,986.72
负债和股东权益总计 783,060,786.14 679,280,823.59
公司法定代表人:孙旭军 主管会计工作负责人:徐晓东 会计机构负责人:赵红萍
利润表
2006年1-6月
编制单位:成都博瑞传播股份有限公司 单位:元币种:人民币
附注编 2006年1－6月
项 目
号 合并
一、主营业务收入 五、33 300,329,846.97
减：主营业务成本 五、34 158,509,871.90
主营业务税金及附加 五、35 8,691,503.09
二、主营业务利润 133,128,471.98
加：其他业务利润 五、36 608,665.53
减：营业费用 17,738,837.03
管理费用 30,990,336.94
财务费用 五、37 2,752,844.91
三、营业利润 82,255,118.63
加：投资收益 五、38 -6,501,395.07
补贴收入
营业外收入 五、39 15,853.14
减：营业外支出 五、40 517,465.42
四、利润总额 75,252,111.28
减：所得税 五、41 25,492,033.23
少数股东损益 6,848,759.50
加：未确认的投资损失 3,825,341.97
五、净利润 46,736,660.52
加：年初未分配利润 96,043,777.65
其他转入
六、可供分配的利润 142,780,438.17
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 142,780,438.17
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 45,563,017.50
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 97,217,420.67
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
2005年1－6月 2005年1－6月
母公司 合并
项 目 137,956,139.53 268,036,757.83
89,884,605.50 143,304,726.57
一、主营业务收入 1,760,600.36 7,537,255.51
减：主营业务成本 46,310,933.67 117,194,775.75
主营业务税金及附加 467,920.26 395,039.86
二、主营业务利润 537,271.78 16,864,332.27
加：其他业务利润 16,091,742.02 29,899,320.28
减：营业费用 1,186,634.83 3,379,162.06
管理费用 28,963,205.30 67,447,001.00
财务费用 25,228,454.98 -6,806,816.49
三、营业利润
加：投资收益 7,115.00 434,580.93
补贴收入 218,876.66 349,183.47
营业外收入 53,979,898.62 60,725,581.97
减：营业外支出 7,297,810.33 22,908,114.08
四、利润总额 1,398,849.97
减：所得税 2,912,352.84
少数股东损益 46,682,088.29 39,330,970.76
加：未确认的投资损失 158,892,540.52 45,540,948.17
五、净利润
加：年初未分配利润 205,574,628.81 84,871,918.93
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金 205,574,628.81 84,871,918.93
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
减：应付优先股股利 45,563,017.50
提取任意盈余公积
应付普通股股利 160,011,611.31 84,871,918.93
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
2005年1－6月
母公司
项 目 59,065,029.74
18,615,212.91
一、主营业务收入 1,598,685.05
减：主营业务成本 38,851,131.78
主营业务税金及附加 193,964.67
二、主营业务利润 608,900.29
加：其他业务利润 11,242,196.50
减：营业费用 726,790.41
管理费用 26,467,209.25
财务费用 19,785,265.77
三、营业利润
加：投资收益 -2,500.00
补贴收入 244,380.80
营业外收入 46,005,594.22
减：营业外支出 6,798,436.96
四、利润总额
减：所得税
少数股东损益 39,207,157.26
加：未确认的投资损失 98,362,060.48
五、净利润
加：年初未分配利润 137,569,217.74
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金 137,569,217.74
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 137,569,217.74
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
公司法定代表人:孙旭军 主管会计工作负责人:徐晓东 会计机构负责人:赵红萍
转二
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